降息传闻重伤澳元 大跌后黄金能否转危为安?

FX168 15-02-01 08:59:28 中国集币在线 发表评论

  澳元暴跌!瑞郎重挫!黄金跳水!全球金融市场再度陷入“暴动”之中。大宗商品国家央行纷纷选择加入“宽松大军”,关于澳洲联储下周将降息的报道也是满天飞,这令澳元连遭重挫。不过,最新的路透调查和摩根大通观点都认为澳联储下周将按兵不动,市场或将虚惊一场。除了澳元走势,隔夜黄金大跌也引人关注。周五(1月30日)晚间,市场将迎来欧元区1月调和消费者物价指数初值和美国第四季度实际GDP初值这两大重磅数据,黄金能否在大跌之后“转危为安”,我们将拭目以待。

  商品货币跳水澳联储降息传闻是虚惊一场?

  隔夜金融市场可谓是“精彩纷呈”,商品货币在其中扮演了“重要角色”。不过,这一次他们并没有携手共进,而是沦为难兄难弟。

  跌势最为凶猛的是澳元。受到本周三澳大利亚墨尔本的《先驱太阳报》关于澳洲联储将几乎肯定会降息报道的影响,澳元/美元最近两个交易日累计跌去了逾300点。

  《先驱太阳报》的报道称,“澳洲联储几乎肯定会在下次会议上降息。而今年年内,澳联储或将连续降息,降幅至少达到25个基点,次数或多达5次。”

  澳元/美元昨日扩大跌幅,最低触及0.7719,刷新逾5年半低位。汇价日内跌势有所放缓,低位震荡于0.7760水平附近。新西兰银行(BNZ)外汇策略分析师Raiko Shareef随后表示,“澳元过去24小时的跌势令人震惊!”

  虽然澳洲联储降息的传闻满天飞,不过路透最近的一份调查却显示,大部分分析师们都预计澳洲联储下周将按兵不动。

  根据这份调查,在接受受访的25位分析师中,有18位认为澳洲央行在下周会议上维持利率不变,7位认为会降息。但预期中值显示,分析师认为央行将在3月降息25个基点。

  摩根大通首席经济学家Stephen Walters认为,澳洲联储可能将在5月或6月降息(有2月3日减息的意外风险).5月前澳储行减息的理由并不充分,该央行希望等待油价下跌的影响,以及消费者如何回应。与其预期下周意外减息,澳储行官员发出鸽派信号打压澳元的可能性更大。

  新西兰银行的Raiko Shareef就指出,“对澳联储下周会议预期的压力持续累积,如果央行的措辞并未朝着宽松倾向调整,澳元或有可能急速反弹。”

  澳元跌势如水银泻地,近邻纽元的境况也好不到哪里去。纽联储在本周的货币政策会议上一改此前的论调,在声明中舍弃了需要考虑加息这一点。

  这一巨变也令纽约随后大跌,纽元/美元昨日一度跌至0.7230的近四年低位,日内汇价窄幅震荡于0.7270附近。

  另一商品货币加元近期也是一路走低,美元/加元隔夜最高升至1.2677,刷新近6年低位。之前,加拿大央行也意外宣布降息。

  加拿大皇家银行(RBC)驻悉尼澳大利亚经济和固定收益策略主管Su-Lin Ong说:“促使这些央行采取行动的关键因素是全球通胀和增长所面临的日益加剧的下行风险,加拿大是为了保险起见降息,直指能源领域,在澳大利亚和新西兰可以把能源分别替换成铁矿石和乳制品。大宗商品国家的央行快速调整政策评估方向绝非巧合。”

  屡攻千三关口不克黄金回撤测试200日均线

  除了央行的宽松倾向,商品货币的跌势在一定程度也是受到了大宗商品疲软走势的拖累,其中尤以现货黄金和国际油价最为明显。

  现货黄金隔夜加速下跌,金价重挫2%最低下探至1251.90美元/盎司,刷新近两周低位。

  之前,美国公布的上周初请失业金人数创近15年来新低,这也令市场对于美国下周非农表现强劲的预期进一步升温,从而打压黄金。

  美国劳工部公布的数据显示,截至1月24日当周,初请失业金人口减少4.3万人,经季节性调整后为26.5万人,低于预期的30万人,同时也是2000年4月以来最低。上周的降幅为2012年11月以来最大。

  MUFG Union Bank的首席金融分析师Chris Rupkey表示,“初请失业金人口数据给那些对美国经济强劲增长抱有信心的人注射了一剂强心剂。美国仍是,且将继续是全球经济版图的一片绿洲。”

  Circle Squared Alternative Investments总裁Jeff Sica于1月29日接受电话采访时说。“我认为投资者现在不会放弃黄金,因为大量低息资金正在涌入金融体系。”

  从技术上看,现货黄金目前回撤至200日均线1250水平附近,短线仍面临进一步下行的压力。MACD指标双线形成死叉,空头动能明显增强。

  下方支撑,首先关注1250位置,若跌破这一位置则关注去年10月高点1244/40附近的支撑,这里也是去年8月来升势61.8%的斐波那契回撤位支撑;上方阻力,首先关注能否收复5日均线1275水平。

  晚间欧美重磅数据登场且看美元能否“爆发”

  黄金能否“转危为安”,还要看晚间的欧美经济数据的表现。周五晚间,金融市场将迎来欧元区1月调和消费者物价指数初值和美国第四季度实际GDP初值这两大重磅数据。

  北京时间18:00,欧盟统计局将公布欧元区1月调和消费者物价指数初值年率,市场预期中值为下滑0.5%,前值下滑0.2%。

  在国际油价深陷疲软怪圈和欧洲央行QE尚未实施之际,欧元区的通胀或面临进一步下行的压力,这对于本已脆弱不堪的欧元而言或将是又一打击。

  一旦欧元区CPI下滑幅度超过市场预期,这势必将加剧市场对于欧元区陷入通缩的忧虑,欧元的反弹势头恐将遭遇阻碍,美元有望坐收渔翁之利。

  稍后的北京时间21:30,美国将公布第四季度个人消费支出物价指数初值年化季率和美国第四季度实际GDP初值年化季率。

  在全球通胀下滑的大背景下,美国个人消费支出物价指数走低或以难以避免,投资者重点需要关注美国四季度GDP数据。

  Dailyfx分析师John Kicklighter日内表示,得到强劲经济复苏的支撑,美联储在全世界国家货币政策中一枝独秀,正在向紧缩货币政策方向迈进。但是,自相矛盾的一种情况是美国国情仍十分依赖于经济刺激手段。另一方面,美联储和其他央行在政策立场上差异不断分化。这种情况让交易者难以预测。美元会对日内的美国GDP数据出现何种反应。

  Kicklighter预计,如果数据显示经济增长强于预期,就表示美国经济确实遥遥领先于欧元区、日本。但同时,也会鼓励美联储尽早开启加息,打压市场中的风险偏好情绪。相反,若数据表现不佳,或许会让美联储考虑放缓加息脚步。

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